크립토(디파이) 투자를 위한 DYOR(Do Your Own Research)하는법

소셜미디어 확인 : 혹시 코인이나 토큰을 처음 알게 된 경위가 트위터나 기타 SNS라면 토큰의 소셜 미디어 채널을 꾸준히 확인해야 합니다. 디파이 업계에서는 웹사이트 밖의 공공영역에서 프로젝트를 검증하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 얼마나 많은 팔로워를 가지고 있는지, 페이스북-인스타그램-Whatapp 같은 다양한 채널이 존재하는지 디스코드 텔레그램 미디엄과 같은 블로그 사이트는 잘 운영이 되고 있는지 지속적으로 확인해야 합니다.
프로젝트의 소셜미디어 활동은 프로젝트의 진실성에 대한 확실한 검증방법입니다. 과대광고와 히스테리를 조심해야 하며 토큰에 많은 추종자가 있다고 해서 토큰의 안전성이 보장되는 것은 아닙니다. 가짜 소셜 미디어 계정과 봇 팔로워로 가득 찬 계정은 반드시 조심해야 합니다. SNS에는 인기도를 속이기 위한 허구 계정들이 넘쳐납니다. 이러한 속임수 계정과 상호작용하는 프로젝트들은 주의해야 합니다. 활동이 없고 일관성이 없는것은 수상한 신호로 볼 수 있습니다.
오딧 확인 : 불안전한 스마트 컨트랙트는 디파이 프로젝트에 잠재적인 위험성을 내포하게 됩니다. Certik, PeckShield와 같은 주요 감사기업으로부터 오딧을 받으려고 하는 프로젝트들은 많습니다. 이들 회사는 안전한 스마트 컨트랙트를 검증하는 전문성을 가지고 있습니다. 하지만 이와 같은 회사로부터 검증을 받은 프로젝트라고 해도 오딧 자체는 아무것도 보장하지 않습니다. 여전히 해킹(exploits)의 위험이 있을 수 있습니다. 견고한 감사는 대규모 공격으로부터 보호하고 보안성을 강화하지만 모든 것을 보호하는 성배는 아닙니다.

기술적 분석

토크 노믹스 : 토큰의 토크 노믹스를 검토하는 것은 필수입니다. 토크 노믹스를 이해하기 위해서 전문적인 경제지식이 필요하지 않으며 몇 가지 기본도구를 이용하여 쉽게 이해할 수 있습니다.
기본적으로 많이 이용되는 사이트는 코인마켓 캡, 코인게코, DappRadar 등이며 이런 사이트에는 토큰에 대한 많은 정보를 확인할 수 있습니다.
시가총액 검토 : 시가총액은 토큰의 건전성을 나타내는 좋은 지표이므로 항상 시가총액을 확인해야 합니다. 시가총액만으로도 토큰에 얼마나 많은 유동성이 투자되고 있는지 파악할 수 있습니다. 큰 액수의 토큰은 보통 안전한 투자로 여겨집니다. 물론 여전히 변동성이 강하지만 반대의 경우보다 가격을 잘 유지하게 됩니다.
시총이 적으면 펌프 앤 덤프에 취약할 수 있으며 시총이 높으면 기대수익이 낮을 수 있습니다. 스몰캡 코인과 토큰들은 엄청난 변동성을 내포한다는 점에 주의하십시오. 파밍 풀을 이용하고 있다면 비영구적 손실과 청산을 조심해야 합니다.
위의 모든 정보를 토큰 보유자와 연관 지어보는 것은 중요합니다. 소수의 보유자만 있는 스몰캡 토큰은 훨씬 더 큰 변동성을 내포합니다. 개인보유자의 비중 또한 중요합니다.
토큰 공급량 검토 : 토크 노믹스의 또 다른 핵심은 토큰 공급량입니다. 토큰의 전체 양은 시장에서 그 가치를 받을 수 있는지에 대한 변수가 됩니다. 비트코인은 2200만 개라는 제한된 공급량을 가지고 있는 것으로 유명한 반면 이더리움은 최근 디플레이션에 진입했습니다. 팬케이크 스왑의 케이크와 같은 인플레이션 토큰들은 대규모 소각을 진행합니다. 즉 토큰 공급은 다양한 방식이 존재합니다.
암호화폐의 순환 공급(Circulating supply)은 시간이 지남에 따라 증가하거나 감소할 수 있습니다. 순환 공급을 이해하기 위해서 누가 토큰의 공급을 통제하는지 파악하는 것은 중요합니다. 개발자가 대부분의 토큰을 보유하고 있는지, 중앙집중식인지, 공급이 분산되어 있는지 등 화폐공급의 건전성을 고려하기에 좋은 지표입니다.
토큰 구매처 : 토큰을 구매할 수 있는 구매처를 파악하는 것도 중요합니다. 토큰이 리스팅 된 거래소는 프로젝트와의 파트너십 관계와 동일합니다. 더 크고 눈에 띄는 거래소 상장은 보다 엄격한 요구사항을 가지고 있고 토큰의 가격 부양에 도움을 줄 수 있습니다.
하드웨어 월렛 지원 : 토큰이 하드웨어 월렛은 지원하는지 여부도 확인사항 중에 하나입니다. 하드웨어 지갑은 안전과 보안에 필수적입니다. 레저나 트레조 같은 지갑은 수백 개의 토큰과 코인을 지원하며 몇몇 블록체인과의 호환도 가능합니다.

기타 고려사항

암호화폐에 투자할 수 있는 가이드는 거의 없습니다. 업계가 너무 빠르게 변화해서 기존의 출판사가 혁신을 따라잡기 어렵기 때문입니다. 코인 게코는 2020년에 "How To DeFi"에 관한 두 권의 책을 출판했습니다. 크립토에 입문하기 위해 누구나 읽을 수 있는 훌륭한 책입니다.
궁극적으로 디파이와 암호화폐시장은 여전히 엄청난 변동성과 취약성을 가진 초기 산업입니다. 버그 바운티, 오딧 같은 보안 절차가 업계 전반에 적용되기 시작했지만 탈중앙화 된 시장에서 안전과 보안은 본질적으로 개인에게 달려있습니다.
시드 문구를 분실하거나 토큰을 잘못된 주로 소 전송할 경우 복구할 수 있는 방법은 거의 없습니다.
청산(Liquidatrions)과 가치 증발(exploits)은 흔하게 발상합니다. 거의 모든 디파이 베테랑들은 그들만의 러그(자산 강탈) 경험이 있습니다. 어떤 프로젝트도 완벽하지 않고 그것이 이 산업의 묘미입니다. 모든 투자가 성공을 보장하지는 않지만 더 많이 공부하고 교육을 받을수록 승률은 올라가게 될 것입니다.

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